Die Abteilung ist insbesondere für die Haushaltsplanung und Finanzplanung zuständig. Sie koordiniert die finanziellen Anforderungen sämtlicher städt. Dienststellen und erstellt daraus den Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans.
Der Haushaltsplan enthält alle Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für den Zeitraum der Haushalts- bzw. Finanzplanung, die das laufende Kalenderjahr sowie die folgenden drei Jahre umfasst. In ihm ist dargestellt, welche Beträge für die Erledigung städtischer Aufgaben, wie z.B. Bau und Unterhaltung von Schulen, Kindergärten, Straßen, Kanälen sowie Sportanlagen und den Betrieb öffentlicher Einrichtungen wie Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Volkshochschule, Stadtbibliothek und Bäder, vorgesehen sind.
Gleichzeitig kann dem Haushaltsplan die Finanzierung der vorstehenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen entnommen werden. Es sind dies hauptsächlich Steuern und Gebühren sowie Zuschüsse des Landes, aber auch Kredite. Der Haushaltsplan stellt das finanzielle Handlungsprogramm der Stadt dar. Er setzt Schwerpunkte für die Zukunft und wird vom Rat beschlossen.
Weitere Aufgaben der Abteilung Zentrale Finanzdienste:
- Aufstellung und Ausführung des produktorientierten Haushalts
- Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
- Koordination und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Haushaltsführung im Rahmen dezentraler Ressourcenverantwortung
- Aufnahme und Verwaltung der Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung
- Wahrnehmung von Rechten und Aufgaben aus städtischen Beteiligungen
- Überwachung sämtlicher interner Leistungsverrechnungen
- Ermittlung und Abwicklung der Verwaltungskostenbeiträge
- Gewährung der Kostendeckung in den Gebührenhaushalten
- Haushalterische Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art
- Buchführung einschließlich Nebenbuchhaltung
- Aufstellung des Jahresabschlusses
- Aufstellung des Gesamtabschlusses
- Planung/ Koordination der Inventur
Weitere Informationen:Haushalt
Eckwerte zum Haushaltsplan 2024/2025
Präsentation zum Haushaltsplanentwurf
JAB 2022- Band 1 - Bilanz Anhang und Lagebericht
JAB 2022 - Band 2 - Jahresrechnung